Investor ritel tidak dapat memeras semua kinerja
Sementara tiga olahraga besar di Amerika adalah sepak bola, bola basket, dan bisbol, saya selalu mendapati diri saya menonton banyak olahraga Eropa pada jam-jam ganjil di malam hari. Di urutan teratas daftar itu adalah balap motor, khususnya MotoGP®, yang merupakan eselon teratas balap motor grand prix di seluruh dunia. Sebagai seorang insinyur melalui pelatihan, kombinasi manusia dan mesin selalu membuat saya terpesona — apakah pengendara atau motornya yang membuat perbedaan?
Demikian pula, kita melihat setiap hari, contoh pedagang pasar saham menghasilkan puluhan ribu dolar setiap bulan berdagang SPX dan Tesla. Apakah itu pasar bull, platform yang mereka gunakan, strategi opsi tertentu, atau hanya keberuntungan? Apakah lebih mudah bagi mereka untuk menghasilkan uang karena mereka memulai dengan $20.000 versus orang yang mencoba berdagang dengan akun $2.000? Tidak butuh waktu lama sebelum seseorang datang ke Reddit dan berkata, “Anda tidak bisa mengalahkan pasar… cukup masukkan uang Anda ke dalam total dana indeks pasar dan lakukan sehari!” Dalam banyak hal, orang ini benar, tetapi alasannya lebih bernuansa daripada yang dihargai banyak orang.
Ini mengingatkan saya pada perbedaan antara pebalap pro-amatir top dan yang ada di MotoGP.
Bertahun-tahun yang lalu, sebuah artikel yang sangat bagus ditulis di majalah sepeda motor yang sekarang sudah tidak ada lagi yang disebut Pengendara Olahraga; sayangnya, tautan ke artikel tidak ada. Untuk cerita ini, salah satu pebalap penguji (mantan profesional kawakan) ingin melihat seberapa cepat dia bisa berkendara di trek dibandingkan dengan pebalap MotoGP dengan motor yang sama. Berbagai telemetri digunakan pada sepeda untuk menangkap kecepatan maju, RPM mesin, waktu perpindahan gigi, posisi gigi, dll.
Tidak seperti mobil, hampir semua sepeda bertransmisi manual, jadi orang harus memindahkan gigi untuk menyesuaikan kecepatan. Dan seperti kebanyakan olahraga balap, idenya adalah untuk berkeliling trek secepat mungkin dengan tetap berada di pita daya optimal, menghasilkan kecepatan tertinggi di trek lurus dan torsi optimal saat menikung untuk kembali ke kecepatan secepat mungkin. .
Semua orang mengharapkan pebalap MotoGP dengan jelas mencatat waktu terbaik, dan dia melakukannya. Tapi waktu putaran terbaik tidak turun dalam hitungan menit, itu lebih seperti detik. Detik-detik itu bertambah untuk setiap putaran dalam balapan sampai jarak itu tidak dapat diatasi oleh pengendara di tempat kedua.
Yang paling menarik dari eksperimen ini adalah melihat berapa kali pengendara MotoGP memindahkan gigi ke atas atau ke bawah saat mereka mengerem sebelum memasuki tikungan. Inilah yang membuat semua perbedaan.
Pembalap MotoGP itu memiliki 8-10 shift lebih banyak sepanjang kursus. Jika Anda seorang pengendara pemula dengan sepeda MotoGP, Anda benar-benar bisa berada di gigi pertama dan berkendara di seluruh trek dengan kecepatan 60 mph (96 km/jam).
Pembalap MotoGP benar-benar stuntman.
Seorang pembalap MotoGP ingin memeras setiap ons kecepatan hingga detik terakhir sebelum secara agresif mengerem untuk memperlambat. Ini berarti berpindah ke satu gigi lagi yang lebih tinggi hanya untuk satu detik untuk kecepatan ekstra itu, kemudian membutuhkan satu perpindahan gigi ke bawah tambahan saat mereka mulai mengerem untuk belokan. Memegang kecepatan ekstra itu juga berarti mengerem jauh lebih keras dan/atau mengerem belakangan sehingga waktu minimum dihabiskan pada kecepatan lebih rendah. Di trek jalan raya dengan beberapa belokan kiri dan kanan, shift naik dan turun ekstra ini bertambah, tetapi juga memangkas waktu.
Mendapatkan perpindahan gigi ekstra selama sepersekian detik untuk kemudian harus menurunkan gigi dengan cepat dengan kaki Anda sehingga Anda berada di gigi yang tepat saat keluar dari belokan adalah berisiko. Pergeseran yang buruk adalah bagaimana Anda bisa mengunci roda belakang, tergelincir, atau kehilangan traksi saat keluar dari tikungan dan terlempar dari sepeda Anda. Pembalap MotoGP benar-benar stuntman. Untuk mencapai level skill tersebut hampir semuanya mengalami crash, patah tulang selangka, lengan, tulang rusuk, dan lainnya.
Jadi, mantan pebalap profesional papan atas yang bisa mengalahkan sebagian besar 99% orang di planet ini, hanya terpaut beberapa detik dari pebalap MotoGP karena bahwa pengendara MotoGP bersedia mengeluarkan energi ekstra untuk menggeser beberapa kali lagi untuk menjaga motor itu pada kecepatan tercepat tanpa kehilangan traksi. Pembalap MotoGP itu adalah 1% pembalap motor.
Berdagang di pasar saham untuk menghasilkan jutaan adalah seperti berada di 1% dari semua pembalap motor — itu menjadi pembalap MotoGP.
Sangat sulit untuk menembus dan naik +50% ketika seluruh S&P turun -30%.
Investor jangka panjang yang menaruh uang mereka di VTI adalah pebalap amatir yang baru saja berkeliling trek dengan gigi pertama. Mereka akan menyelesaikan balapan dan bahkan bisa menyombongkan diri bahwa mereka bisa membuat motornya bergerak tanpa mogok, tapi mereka tidak akan memecahkan rekor apapun. Bahkan pebalap paling lambat yang bisa mengayunkan kakinya di atas motor MotoGP seharga $1.000.000 USD memiliki sesuatu untuk dibanggakan. Mereka mesin khusus.
Saat ini, pedagang ritel pro-amatir memiliki akses ke banyak platform perdagangan kelas atas yang memungkinkan banyak pengaturan untuk perdagangan opsi, bahkan kemampuan untuk memprogram tombol pintas di keyboard Anda untuk perdagangan kulit kepala sepersekian detik. Mereka tidak menggunakan terminal Bloomberg (mesin MotoGP $ 1MM), tetapi mereka memiliki akses ke alat lain.
Tetapi bagi sebagian besar investor ritel amatir yang ingin menghasilkan pendapatan tambahan dengan beralih ke perdagangan, sebagian besar strategi terbatas pada perdagangan ayunan beli dan jual dasar, panggilan satu kaki, mungkin beberapa panggilan tertutup setelah Anda memiliki seratus saham dan beberapa uang tunai yang diamankan.
Masalahnya adalah terlepas dari menjadi trader amatir atau pro-amatir, portofolio Anda sebagian besar akan bergerak mengikuti pasar. Sangat sulit untuk menembus dan naik +50% ketika seluruh S&P turun -30%. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah masuk dan keluar dari pasar DAN secara konsisten benar menggunakan seluruh strategi yang dioptimalkan untuk pasar sideways dan down.
Ini tidak hanya melakukan 1-2 spread opsi atau penjualan pendek, tetapi melakukan banyak dari mereka, berulang-ulang — menghasilkan 10x tidak peduli ke arah mana pasar bergerak. Ini adalah keterampilan seorang trader 1%, seorang trader MotoGP. Sebagian besar investor ritel tidak akan memiliki waktu, uang, dan/atau keterampilan untuk melakukan ini secara konsisten.
Sayangnya, jika Anda mengikuti saluran keuangan apa pun di YouTube atau Instagram, Anda pasti akan dibanjiri iklan demi iklan dari beberapa pria (atau wanita) yang dapat menjadikan Anda seorang trader MotoGP tanpa harus melakukan “pergeseran” ekstra. Beberapa jujur dan mencoba mengajari Anda hal-hal canggih, tetapi sebagian besar menjual jutaan impian Anda ketika mereka sudah berdagang dengan akun yang sangat besar.
Ternyata jauh lebih mudah menghasilkan $200 dari $20.000 (hanya pengembalian 1%) dibandingkan menghasilkan $200 dari $2.000 (pengembalian 10%).
Bagian penting lainnya adalah bahwa pedagang top, seperti pembalap MotoGP, memiliki ribuan jam di kursi untuk mencapai tingkat keahlian mereka. Sebagian besar pedagang meledakkan akun mereka berulang kali sebelum menjadi besar dan mendapatkan pengalaman yang cukup untuk mempertahankan apa yang mereka miliki — lindungi basis Anda.
Demikian juga, menjadi pebalap top MotoGP adalah permainan atrisi. Pembalap papan atas mampu bangkit kembali dari cedera sepanjang karir mereka dan tetap sehat cukup lama untuk tetap mengendarai sepeda di dekat 200 mph. Terlalu banyak cedera, terlalu dini, banyak yang “akan” menjadi pebalap papan atas.
Kesimpulan
Lain kali Anda melihat pengendara sepeda motor dengan setelan berwarna cerah mendukungnya ke tikungan di Sepang, atau Jerez, atau Mugello, ketahuilah bahwa butuh banyak rasa sakit dan latihan bagi pengendara itu untuk sampai ke sana.
Anda dapat menghasilkan banyak uang dengan berinvestasi dan berdagang di pasar saham tanpa harus berada di level MotoGP. Bergantung pada usia dan situasi keuangan Anda, mencoba mendapatkan shift ekstra itu mungkin tidak sepadan.
Dan sebagai catatan, mungkin 70% pengendara dan 30% motor.
Baca lebih banyak sudut pandang dari saya dan penulis hebat lainnya di Medium — Menjadi Anggota Hari Ini!
